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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AH Fonds commercial | 82 850.00 | | 82 850.00 | 82 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 823.00 | 45 589.00 | 10 234.00 | 55 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 968.00 | 45 780.00 | 93 188.00 | 138 968.00 |
BT Marchandises | 64 137.00 | | 64 137.00 | 64 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 071.00 | | 430 071.00 | 430 071.00 |
BZ Autres créances | 47 397.00 | | 47 397.00 | 47 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 093.00 | | 544 093.00 | 544 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 061.00 | 45 780.00 | 637 281.00 | 683 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
DH Report à nouveau | -17 341.00 | | | -17 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 077.00 | -17 341.00 | | 16 077.00 |
DL TOTAL (I) | 80 453.00 | 64 376.00 | | 80 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 032.00 | 114 878.00 | | 97 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 800.00 | 151 611.00 | | 58 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 101.00 | 154 014.00 | | 352 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 622.00 | 58 515.00 | | 38 622.00 |
EA Autres dettes | 10 273.00 | 40 999.00 | | 10 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 828.00 | 520 017.00 | | 556 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 281.00 | 584 394.00 | | 637 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 507 318.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 523 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 969.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 165.00 | 16 863.00 | | 3 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 588.00 | 1 377.00 | | 74 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 423.00 | 15 485.00 | | -71 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 965.00 | 1 228 499.00 | | 1 546 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 669.00 | 1 247 235.00 | | 1 535 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 077.00 | -17 341.00 | | 16 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 968.00 | | | 138 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 041.00 | | | 83 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 812.00 | 1 969.00 | | 43 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 621.00 | 1 969.00 | | 43 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 101.00 | 352 101.00 | | 352 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 073.00 | 69 073.00 | | 69 073.00 |
UX Autres créances clients | 430 071.00 | 430 071.00 | | 430 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 032.00 | 97 032.00 | | 97 032.00 |
VP Divers | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 956.00 | 479 956.00 | | 479 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 828.00 | 556 828.00 | | 556 828.00 |