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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 971.00 | 37 619.00 | 38 351.00 | 75 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 522.00 | 35 373.00 | 54 149.00 | 89 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 572.00 | 72 992.00 | 399 580.00 | 472 572.00 |
BT Marchandises | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BZ Autres créances | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
CF Disponibilités | 136 798.00 | | 136 798.00 | 136 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 684.00 | | 199 684.00 | 199 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 256.00 | 72 992.00 | 599 263.00 | 672 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 761.00 | 38 291.00 | | 92 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 078.00 | 154 470.00 | | 142 078.00 |
DL TOTAL (I) | 278 839.00 | 236 761.00 | | 278 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 645.00 | 255 129.00 | | 198 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 992.00 | 5 100.00 | | 4 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 470.00 | 43 785.00 | | 41 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 318.00 | 98 706.00 | | 75 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 424.00 | 402 720.00 | | 320 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 263.00 | 639 481.00 | | 599 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 194.00 | 204 678.00 | | 181 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 876.00 | | 4 704.00 | 467 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 7 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 472 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 789.00 | | 4 704.00 | 160 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 766.00 | 20 227.00 | | 52 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 766.00 | 20 227.00 | | 52 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
UX Autres créances clients | 605.00 | | | 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 645.00 | 59 414.00 | 139 230.00 | 198 645.00 |
VI Groupe et associés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 487.00 | 45 408.00 | 7 079.00 | 52 487.00 |
VW T.V.A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 424.00 | 181 194.00 | 139 230.00 | 320 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 914.00 | 5 430.00 | | 7 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 112.00 | 16 097.00 | | 19 112.00 |
ST Autres comptes | 78 248.00 | 73 685.00 | | 78 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 560.00 | 93 236.00 | | 95 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 814.00 | 7 005.00 | | 6 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 752.00 | 6 268.00 | | 8 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 953.00 | 146 386.00 | | 155 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 721.00 | 66 791.00 | | 69 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 734.00 | 190 023.00 | | 199 734.00 |