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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 751.00 | 102 431.00 | 19 320.00 | 121 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 499.00 | 122 792.00 | 79 707.00 | 202 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 775.00 | 225 223.00 | 406 552.00 | 631 775.00 |
BT Marchandises | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
CF Disponibilités | 362 579.00 | | 362 579.00 | 362 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 881.00 | | 419 881.00 | 419 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 656.00 | 225 223.00 | 826 433.00 | 1 051 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 341.00 | 170 994.00 | | 202 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 619.00 | 31 347.00 | | 66 619.00 |
DL TOTAL (I) | 301 960.00 | 235 341.00 | | 301 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 562.00 | 431 600.00 | | 388 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 799.00 | 6 963.00 | | 6 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 624.00 | 118 370.00 | | 65 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 489.00 | 56 021.00 | | 63 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 473.00 | 612 953.00 | | 524 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 433.00 | 848 294.00 | | 826 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 625.00 | 612 953.00 | | 215 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 681.00 | | 874 681.00 | 874 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 681.00 | | 874 681.00 | 874 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 713.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 48 436.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 208.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 208.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -208.00 | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 738.00 | 823 584.00 | | 1 034 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 119.00 | 792 237.00 | | 968 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 619.00 | 31 347.00 | | 66 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 975.00 | | 57 800.00 | 573 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 449.00 | | 57 800.00 | 266 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 510.00 | 28 713.00 | | 196 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 510.00 | 28 713.00 | | 196 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VC Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 562.00 | 79 713.00 | 308 848.00 | 388 562.00 |
VI Groupe et associés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VP Divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 473.00 | 215 625.00 | 308 848.00 | 524 473.00 |