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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 323.00 | 304.00 | 19.00 | 323.00 |
040 Immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 323.00 | 304.00 | 130 019.00 | 130 323.00 |
060 Stock marchandises | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
072 Créances – Autres | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
084 Disponibilités | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 889.00 | | 87 889.00 | 87 889.00 |
110 Total général Actif | 218 212.00 | 304.00 | 217 908.00 | 218 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 947.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 136 826.00 | 99 050.00 | | 136 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 388.00 | 8 602.00 | | 21 388.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 1.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 305.00 | 107 653.00 | | 158 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 812.00 | 73 927.00 | | 100 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -588.00 | -512.00 | | -588.00 |
242 Autres charges externes. | 33 325.00 | 25 631.00 | | 33 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 1 145.00 | | 1 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 620.00 | 3 062.00 | | 12 620.00 |
252 Charges sociales | 2 992.00 | 585.00 | | 2 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 751.00 | 103 953.00 | | 150 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 554.00 | 3 700.00 | | 7 554.00 |
280 Produits financiers | 1 027.00 | 34 008.00 | | 1 027.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 54.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 051.00 | | 1 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 384.00 | 36 602.00 | | 7 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 323.00 | | | 130 323.00 |