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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 418.00 | 880.00 | 538.00 | 1 418.00 |
040 Immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 418.00 | 880.00 | 130 538.00 | 131 418.00 |
060 Stock marchandises | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 514.00 | | 47 514.00 | 47 514.00 |
072 Créances – Autres | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
084 Disponibilités | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 531.00 | | 91 531.00 | 91 531.00 |
110 Total général Actif | 222 950.00 | 880.00 | 222 069.00 | 222 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 769.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 143 407.00 | 157 331.00 | | 143 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 898.00 | 29 997.00 | | 22 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 961.00 | | |
230 Autres produits | 1 743.00 | 1 267.00 | | 1 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 047.00 | 189 555.00 | | 168 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 476.00 | 112 041.00 | | 113 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 510.00 | 1 200.00 | | -7 510.00 |
242 Autres charges externes. | 34 171.00 | 37 794.00 | | 34 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | 1 524.00 | | 1 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 594.00 | 23 086.00 | | 13 594.00 |
252 Charges sociales | 2 902.00 | 2 964.00 | | 2 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 141.00 | 167.00 | | 141.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 179.00 | 178 782.00 | | 158 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 868.00 | 10 774.00 | | 9 868.00 |
280 Produits financiers | 25 379.00 | 15 417.00 | | 25 379.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 340.00 | | |
294 Charges financières | 591.00 | 370.00 | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 340.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 568.00 | | 1 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 021.00 | 24 253.00 | | 33 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 596.00 | | | 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 822.00 | | | 130 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 464.00 | | | 25 464.00 |