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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 924.00 | 1 748.00 | 3 175.00 | 4 924.00 |
040 Immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 924.00 | 1 748.00 | 133 175.00 | 134 924.00 |
060 Stock marchandises | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
072 Créances – Autres | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
084 Disponibilités | 69 598.00 | | 69 598.00 | 69 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 635.00 | | 156 635.00 | 156 635.00 |
110 Total général Actif | 291 559.00 | 1 748.00 | 289 811.00 | 291 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 293.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 105 215.00 | 108 490.00 | | 105 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 342.00 | 22 417.00 | | 24 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 478.00 | 35 165.00 | | 478.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 1 276.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 094.00 | 167 348.00 | | 130 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 160.00 | 75 623.00 | | 73 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 721.00 | 5 109.00 | | -2 721.00 |
242 Autres charges externes. | 30 627.00 | 29 651.00 | | 30 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 1 354.00 | | 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 301.00 | 14 694.00 | | 15 301.00 |
252 Charges sociales | 3 162.00 | 2 735.00 | | 3 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 657.00 | 211.00 | | 657.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 4.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 911.00 | 129 382.00 | | 120 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 183.00 | 37 967.00 | | 9 183.00 |
280 Produits financiers | 283.00 | 287.00 | | 283.00 |
294 Charges financières | 474.00 | 267.00 | | 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 529.00 | | 1 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 643.00 | 37 458.00 | | 7 643.00 |