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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 841 355.00 | | 841 355.00 | 841 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186 998.00 | | 186 998.00 | 186 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 127.00 | 7 217.00 | 152 909.00 | 160 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 470.00 | 7 217.00 | 1 981 253.00 | 1 988 470.00 |
BZ Autres créances | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CF Disponibilités | 57 091.00 | | 57 091.00 | 57 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 574.00 | | 59 574.00 | 59 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 044.00 | 7 217.00 | 2 040 827.00 | 2 048 044.00 |
CU Autres participations | 799 990.00 | | 799 990.00 | 799 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 406.00 | 14 519.00 | | 15 406.00 |
DG Autres réserves | 292 717.00 | 275 852.00 | | 292 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 032.00 | 17 752.00 | | 37 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 155.00 | 1 798 123.00 | | 1 835 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 097.00 | 100 579.00 | | 200 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 168.00 | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 671.00 | 106 148.00 | | 205 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 827.00 | 1 904 271.00 | | 2 040 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 998.00 | 22 940.00 | | 40 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966.00 | 5 188.00 | | 3 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 032.00 | 17 752.00 | | 37 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 676.00 | | 160 794.00 | 1 827 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 676.00 | | 160 794.00 | 1 827 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 283 460.00 | | 211 290.00 | 283 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 346.00 | | 21 129.00 | 28 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 346.00 | | 21 129.00 | 28 346.00 |
UG ‐ Financières | | | 21 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 841 355.00 | 841 355.00 | | 841 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 127.00 | 160 127.00 | | 160 127.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 200 097.00 | 200 097.00 | | 200 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 964.00 | 1 003 964.00 | | 1 003 964.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 671.00 | 205 671.00 | | 205 671.00 |