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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 893 068.00 | 19 000.00 | 874 068.00 | 893 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186 998.00 | 186 998.00 | | 186 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 127.00 | 14 146.00 | 145 981.00 | 160 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 183.00 | 320 134.00 | 1 720 049.00 | 2 040 183.00 |
BZ Autres créances | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CF Disponibilités | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 125.00 | 320 134.00 | 1 741 991.00 | 2 062 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 053 195.00 | | | 1 053 195.00 |
CU Autres participations | 799 990.00 | 99 990.00 | 700 000.00 | 799 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 258.00 | 15 406.00 | | 17 258.00 |
DG Autres réserves | 327 897.00 | 292 717.00 | | 327 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 131.00 | 37 032.00 | | -300 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 024.00 | 1 835 155.00 | | 1 535 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 472.00 | 200 097.00 | | 199 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 094.00 | 3 174.00 | | 5 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 966.00 | 205 671.00 | | 206 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 991.00 | 2 040 827.00 | | 1 741 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 472.00 | | | 199 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 313.00 | | | -4 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 635.00 | 40 998.00 | | 20 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 766.00 | 3 966.00 | | 320 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 131.00 | 37 032.00 | | -300 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 470.00 | | 51 713.00 | 1 988 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988 470.00 | | 51 713.00 | 1 988 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 72 170.00 | 2 129 270.00 | | 72 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 217.00 | 312 917.00 | | 7 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 217.00 | 312 917.00 | | 7 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 312 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 893 068.00 | 893 068.00 | | 893 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 127.00 | 160 127.00 | | 160 127.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VI Groupe et associés | 199 472.00 | 199 472.00 | | 199 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 685.00 | 1 055 685.00 | | 1 055 685.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 966.00 | 206 966.00 | | 206 966.00 |