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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 180.00 | 780.00 | 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 944 481.00 | 46 293.00 | 898 188.00 | 944 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186 998.00 | 186 998.00 | | 186 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 942 429.00 | 333 461.00 | 1 608 968.00 | 1 942 429.00 |
BZ Autres créances | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 034.00 | 333 461.00 | 1 629 573.00 | 1 963 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 944 481.00 | | | 944 481.00 |
CU Autres participations | 809 990.00 | 99 990.00 | 710 000.00 | 809 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
DG Autres réserves | 18 831.00 | 27 767.00 | | 18 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 689.00 | -8 936.00 | | 20 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 778.00 | 1 526 089.00 | | 1 546 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 834.00 | 219 205.00 | | 76 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 5 286.00 | | 3 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 825.00 | 2 400.00 | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 795.00 | 226 891.00 | | 82 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 573.00 | 1 752 980.00 | | 1 629 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 795.00 | 226 891.00 | | 82 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 462.00 | | 14 094.00 | 2 088 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 127.00 | 1 941 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 127.00 | 1 942 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088 462.00 | | 13 134.00 | 2 088 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 245 994.00 | 10 293.00 | 22 995.00 | 245 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 984.00 | 10 293.00 | 22 995.00 | 345 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 984.00 | 10 293.00 | 22 995.00 | 345 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 293.00 | 22 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 944 481.00 | 944 481.00 | | 944 481.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VI Groupe et associés | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 802.00 | 945 802.00 | | 945 802.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 795.00 | 82 795.00 | | 82 795.00 |