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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784.00 | 1 907.00 | 1 877.00 | 3 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 430.00 | 27 551.00 | 31 879.00 | 59 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 334.00 | 29 458.00 | 33 876.00 | 63 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 266.00 | 11 836.00 | 630 430.00 | 642 266.00 |
BZ Autres créances | 208 040.00 | | 208 040.00 | 208 040.00 |
CF Disponibilités | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 351.00 | 11 836.00 | 878 515.00 | 890 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 685.00 | 41 294.00 | 912 391.00 | 953 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 344 564.00 | 336 204.00 | | 344 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 538.00 | 119 616.00 | | 74 538.00 |
DL TOTAL (I) | 424 601.00 | 461 320.00 | | 424 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 617.00 | 341 243.00 | | 356 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 606.00 | 115 727.00 | | 120 606.00 |
EA Autres dettes | 10 567.00 | 91 822.00 | | 10 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 789.00 | 548 792.00 | | 487 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 391.00 | 1 010 112.00 | | 912 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 2 591 804.00 | | 2 591 804.00 | 2 591 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 816.00 | | 2 591 816.00 | 2 591 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 356.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 353.00 | 2 893.00 | | 5 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 353.00 | 2 913.00 | | 5 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 936.00 | -2 913.00 | | -4 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 568.00 | 45 278.00 | | 31 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 598.00 | 2 290 158.00 | | 2 611 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 060.00 | 2 170 542.00 | | 2 537 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 538.00 | 119 616.00 | | 74 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 028.00 | | 34 478.00 | 37 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 172.00 | 63 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 172.00 | 63 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 908.00 | | 34 478.00 | 36 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 721.00 | 14 909.00 | 8 172.00 | 22 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 721.00 | 14 909.00 | 8 172.00 | 22 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 545.00 | 5 356.00 | 10 064.00 | 16 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 545.00 | 5 356.00 | 10 064.00 | 16 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 545.00 | 5 356.00 | 10 064.00 | 16 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 356.00 | 10 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 617.00 | 356 617.00 | | 356 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 628 501.00 | | | 628 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
VB T. V. A. | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 594.00 | | | 167 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 785.00 | 850 665.00 | 120.00 | 850 785.00 |
VW T.V.A. | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 789.00 | 487 789.00 | | 487 789.00 |