| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 143.00 | 5 638.00 | 490 505.00 | 496 143.00 |
BZ Autres créances | 268 847.00 | | 268 847.00 | 268 847.00 |
CF Disponibilités | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 548.00 | 5 638.00 | 790 910.00 | 796 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 548.00 | 5 638.00 | 790 910.00 | 796 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 369 101.00 | 369 101.00 | | 369 101.00 |
DH Report à nouveau | -166 166.00 | | | -166 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 994.00 | -166 166.00 | | -9 994.00 |
DL TOTAL (I) | 198 440.00 | 208 434.00 | | 198 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 551.00 | 24 306.00 | | 13 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 115.00 | 255 394.00 | | 354 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 045.00 | 83 268.00 | | 95 045.00 |
EA Autres dettes | 129 756.00 | 22 276.00 | | 129 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 469.00 | 405 268.00 | | 592 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 910.00 | 613 703.00 | | 790 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 751.00 | 391 723.00 | | 589 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 149 780.00 | | 1 149 780.00 | 1 149 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 495.00 | | 1 161 495.00 | 1 161 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 020.00 | 7 316.00 | | 43 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 020.00 | 7 316.00 | | 43 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 715.00 | 10 138.00 | | 5 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 470.00 | 4 751.00 | | 23 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 185.00 | 14 889.00 | | 29 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 835.00 | -7 573.00 | | 13 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 209.00 | 1 287 375.00 | | 1 232 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 203.00 | 1 453 542.00 | | 1 242 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 994.00 | -166 166.00 | | -9 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 774.00 | | | 75 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 774.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 654.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 654.00 | | | 75 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 638.00 | 13 666.00 | 52 304.00 | 38 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 638.00 | 13 666.00 | 52 304.00 | 38 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
6T Sur comptes clients | 11 766.00 | | 6 128.00 | 11 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 766.00 | | 6 128.00 | 11 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 116.00 | 354 116.00 | | 354 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 756.00 | 129 756.00 | | 129 756.00 |
UX Autres créances clients | 489 870.00 | 489 870.00 | | 489 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
VB T. V. A. | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VC Groupe et associés | 69 404.00 | 69 404.00 | | 69 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 546.00 | 10 827.00 | 2 719.00 | 13 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VP Divers | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 445.00 | 157 445.00 | | 157 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 150.00 | 768 876.00 | 6 274.00 | 775 150.00 |
VW T.V.A. | 91 754.00 | 91 754.00 | | 91 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 470.00 | 589 751.00 | 2 719.00 | 592 470.00 |