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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784.00 | 2 516.00 | 1 267.00 | 3 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 870.00 | 36 121.00 | 35 748.00 | 71 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 774.00 | 38 638.00 | 37 136.00 | 75 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 145.00 | 11 766.00 | 285 379.00 | 297 145.00 |
BZ Autres créances | 218 643.00 | | 218 643.00 | 218 643.00 |
CF Disponibilités | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 333.00 | 11 766.00 | 576 567.00 | 588 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 107.00 | 50 404.00 | 613 703.00 | 664 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 369 101.00 | 344 563.00 | | 369 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 166.00 | 74 537.00 | | -166 166.00 |
DL TOTAL (I) | 208 434.00 | 424 601.00 | | 208 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 394.00 | 356 616.00 | | 255 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 268.00 | 120 605.00 | | 83 268.00 |
EA Autres dettes | 22 276.00 | 10 566.00 | | 22 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 268.00 | 487 789.00 | | 405 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 703.00 | 912 390.00 | | 613 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 723.00 | 487 789.00 | | 391 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FG Production vendue services | 1 268 332.00 | | 1 268 332.00 | 1 268 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 422.00 | | 1 268 422.00 | 1 268 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 316.00 | 416.00 | | 7 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 316.00 | 416.00 | | 7 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 138.00 | 5 352.00 | | 10 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 889.00 | 5 352.00 | | 14 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 573.00 | -4 936.00 | | -7 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 462.00 | 31 568.00 | | -26 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 375.00 | 2 611 597.00 | | 1 287 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 542.00 | 2 537 060.00 | | 1 453 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 166.00 | 74 537.00 | | -166 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 334.00 | | 28 411.00 | 63 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 970.00 | 75 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 970.00 | 75 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 214.00 | | 28 411.00 | 63 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 458.00 | 20 399.00 | 11 219.00 | 29 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 458.00 | 20 399.00 | 11 219.00 | 29 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 836.00 | 580.00 | 650.00 | 11 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 836.00 | 580.00 | 650.00 | 11 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 836.00 | 580.00 | 650.00 | 11 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 395.00 | 255 395.00 | | 255 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 283 521.00 | | | 283 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VB T. V. A. | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 298.00 | 10 752.00 | 13 546.00 | 24 298.00 |
VI Groupe et associés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
VP Divers | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 980.00 | | | 155 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 242.00 | 516 242.00 | | 516 242.00 |
VW T.V.A. | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 269.00 | 391 723.00 | 13 546.00 | 405 269.00 |