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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 568.00 | 125 578.00 | 25 990.00 | 151 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 399.00 | 6 106.00 | 14 293.00 | 20 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 636.00 | 132 553.00 | 943 083.00 | 1 075 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BT Marchandises | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BZ Autres créances | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 167.00 | 132 553.00 | 964 614.00 | 1 097 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 245.00 | | | -216 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 689.00 | | | -29 689.00 |
DL TOTAL (I) | -235 934.00 | | | -235 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 603.00 | | | 281 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 905.00 | | | 786 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 275.00 | | | 108 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 549.00 | | | 1 200 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 614.00 | | | 964 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 644.00 | | | 193 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 981.00 | | 65 981.00 | 65 981.00 |
FG Production vendue services | 357 890.00 | | 357 890.00 | 357 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 871.00 | | 423 871.00 | 423 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 381.00 | |
GE Autres charges | | | 18 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 742.00 | | | 426 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 431.00 | | | 456 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 689.00 | | | -29 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 176.00 | | 11 947.00 | 1 064 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 1 075 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | 171 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 868.00 | | | 900 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 439.00 | | 11 947.00 | 160 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 315.00 | 43 381.00 | 144.00 | 89 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 447.00 | 43 381.00 | 144.00 | 88 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 275.00 | 108 275.00 | | 108 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 480.00 | 43 480.00 | 220 000.00 | 263 480.00 |
VI Groupe et associés | 786 905.00 | | 786 905.00 | 786 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 942.00 | 21 142.00 | 2 800.00 | 23 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 549.00 | 193 644.00 | 1 006 905.00 | 1 200 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
ST Autres comptes | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 074.00 | | | 119 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 776.00 | | | 217 776.00 |