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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 995.00 | 130 700.00 | 5 295.00 | 135 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 593.00 | 12 191.00 | 32 402.00 | 44 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 256.00 | 143 760.00 | 940 497.00 | 1 084 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BT Marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BZ Autres créances | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
CF Disponibilités | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 259.00 | 143 760.00 | 1 004 499.00 | 1 148 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 559.00 | | | -261 559.00 |
DL TOTAL (I) | -251 559.00 | | | -251 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 290.00 | | | 176 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 161.00 | | | 754 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 180.00 | | | 292 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 058.00 | | | 1 256 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 499.00 | | | 1 004 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 058.00 | | | 1 136 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 993.00 | | 54 993.00 | 54 993.00 |
FG Production vendue services | 342 863.00 | | 342 863.00 | 342 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 857.00 | | 397 857.00 | 397 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 249.00 | |
GE Autres charges | | | 18 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 439.00 | | | 412 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 439.00 | | | 412 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 110.00 | | 18 796.00 | 1 083 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 650.00 | 1 084 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 650.00 | 180 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 868.00 | | | 900 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 442.00 | | 18 796.00 | 179 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 161.00 | 9 249.00 | 17 650.00 | 152 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 292.00 | 9 249.00 | 17 650.00 | 151 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 180.00 | 292 180.00 | | 292 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
VB T. V. A. | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 916.00 | 55 916.00 | 120 000.00 | 175 916.00 |
VI Groupe et associés | 754 161.00 | 754 161.00 | | 754 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 182.00 | 60 382.00 | 2 800.00 | 63 182.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 058.00 | 1 136 058.00 | 120 000.00 | 1 256 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
ST Autres comptes | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 071.00 | | | 114 071.00 |
YT Sous‐traitance | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 847.00 | | | 218 847.00 |