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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 642.00 | 142 978.00 | 8 663.00 | 151 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 800.00 | 8 314.00 | 19 486.00 | 27 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 110.00 | 152 161.00 | 930 949.00 | 1 083 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BT Marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BZ Autres créances | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
CF Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 989.00 | 152 161.00 | 963 828.00 | 1 115 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 934.00 | | | -245 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 624.00 | | | -15 624.00 |
DL TOTAL (I) | -251 559.00 | | | -251 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 507.00 | | | 256 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 718.00 | | | 743 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 512.00 | | | 190 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 387.00 | | | 1 215 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 828.00 | | | 963 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 387.00 | | | 1 005 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 344.00 | | 64 344.00 | 64 344.00 |
FG Production vendue services | 348 024.00 | | 348 024.00 | 348 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 368.00 | | 412 368.00 | 412 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 608.00 | |
GE Autres charges | | | 19 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -663.00 | | | -663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 326.00 | | | 416 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 950.00 | | | 431 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 624.00 | | | -15 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 636.00 | | 8 474.00 | 1 075 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 083 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 179 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 868.00 | | | 900 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 967.00 | | 8 474.00 | 171 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 553.00 | 20 608.00 | 1 000.00 | 132 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 684.00 | 20 608.00 | 1 000.00 | 131 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 512.00 | 190 512.00 | | 190 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 018.00 | 30 018.00 | 210 000.00 | 240 018.00 |
VI Groupe et associés | 743 718.00 | 743 718.00 | | 743 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 538.00 | 31 738.00 | 2 800.00 | 34 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 296.00 | 1 004 296.00 | 210 000.00 | 1 214 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
ST Autres comptes | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 295.00 | | | 113 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 477.00 | | | 209 477.00 |