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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 731.00 | | 290 731.00 | 290 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 710.00 | 1 355.00 | 2 355.00 | 3 710.00 |
BF Prêts | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 681.00 | 1 355.00 | 296 325.00 | 297 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 322.00 | | 150 322.00 | 150 322.00 |
BZ Autres créances | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CF Disponibilités | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 955.00 | | 159 955.00 | 159 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 636.00 | 1 355.00 | 456 280.00 | 457 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 44 496.00 | 13 979.00 | | 44 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 375.00 | 30 517.00 | | 41 375.00 |
DL TOTAL (I) | 87 521.00 | 46 146.00 | | 87 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 235.00 | 332 794.00 | | 297 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 820.00 | 9 899.00 | | 11 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | 5 196.00 | | 6 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 476.00 | 49 065.00 | | 52 476.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 1 037.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 759.00 | 397 991.00 | | 368 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 280.00 | 444 137.00 | | 456 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 670.00 | 100 896.00 | | 108 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 831.00 | | 324 831.00 | 324 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 831.00 | | 324 831.00 | 324 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609.00 | 8 516.00 | | 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 133.00 | 30 160.00 | | 44 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -17.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 495.00 | 4 715.00 | | 8 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 585.00 | 326 950.00 | | 348 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 211.00 | 296 433.00 | | 307 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 375.00 | 30 517.00 | | 41 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 950.00 | 31 537.00 | | 31 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 665.00 | 1 016.00 | | 296 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 731.00 | | | 290 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | 1 016.00 | | 2 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897.00 | 458.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | 458.00 | | 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UP Prêts | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 150 322.00 | | | 150 322.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 095.00 | 37 005.00 | 162 071.00 | 297 095.00 |
VI Groupe et associés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 623.00 | 157 383.00 | 3 240.00 | 160 623.00 |
VW T.V.A. | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 759.00 | 108 670.00 | 162 071.00 | 368 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | 2 036.00 | | 1 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 675.00 | 3 643.00 | | 3 675.00 |
ST Autres comptes | 78 657.00 | 79 934.00 | | 78 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 071.00 | 17 996.00 | | 18 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 275.00 | 5 645.00 | | 6 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | 482.00 | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 181.00 | 2 518.00 | | 2 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 964.00 | 58 636.00 | | 64 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 192.00 | 15 751.00 | | 16 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 678.00 | 107 216.00 | | 106 678.00 |