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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 731.00 | | 290 731.00 | 290 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326.00 | 99.00 | 228.00 | 326.00 |
BF Prêts | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 695.00 | 99.00 | 297 596.00 | 297 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 856.00 | | 178 856.00 | 178 856.00 |
BZ Autres créances | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CF Disponibilités | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 495.00 | | 200 495.00 | 200 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 190.00 | 99.00 | 498 091.00 | 498 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 171 649.00 | 131 230.00 | | 171 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 437.00 | 40 420.00 | | 62 437.00 |
DL TOTAL (I) | 235 736.00 | 173 299.00 | | 235 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 477.00 | 224 264.00 | | 182 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 576.00 | 11 479.00 | | 10 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 2 034.00 | | 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 155.00 | 58 383.00 | | 67 155.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 1 915.00 | | 1 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 355.00 | 299 718.00 | | 262 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 091.00 | 473 017.00 | | 498 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 608.00 | 117 241.00 | | 121 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 359.00 | | 1 335.00 | 296 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 731.00 | | | 290 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | | 280.00 | 46.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582.00 | | 1 055.00 | 5 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46.00 | 53.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | 53.00 | | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 477.00 | 41 730.00 | 140 746.00 | 182 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UP Prêts | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 178 851.00 | 178 851.00 | | 178 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 038.00 | 179 400.00 | 6 637.00 | 186 038.00 |
VW T.V.A. | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 355.00 | 121 608.00 | 140 746.00 | 262 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 1 337.00 | | 1 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 116.00 | 4 218.00 | | 5 116.00 |
ST Autres comptes | 73 294.00 | 79 036.00 | | 73 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 441.00 | 13 512.00 | | 6 441.00 |
YT Sous‐traitance | 5 460.00 | 5 125.00 | | 5 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | 776.00 | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 766.00 | 2 113.00 | | 1 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 886.00 | 54 334.00 | | 63 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 875.00 | 13 738.00 | | 10 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 311.00 | 101 890.00 | | 90 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |