| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 731.00 | | 290 731.00 | 290 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
BF Prêts | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 359.00 | 46.00 | 296 313.00 | 296 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 116.00 | | 170 116.00 | 170 116.00 |
BZ Autres créances | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CF Disponibilités | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 704.00 | | 176 704.00 | 176 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 063.00 | 46.00 | 473 017.00 | 473 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 131 230.00 | 85 871.00 | | 131 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 420.00 | 45 359.00 | | 40 420.00 |
DL TOTAL (I) | 173 299.00 | 132 880.00 | | 173 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 264.00 | 264 616.00 | | 224 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 479.00 | 13 047.00 | | 11 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 7 294.00 | | 2 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 383.00 | 61 261.00 | | 58 383.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 1 206.00 | | 1 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 718.00 | 347 423.00 | | 299 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 017.00 | 480 303.00 | | 473 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 241.00 | | | 117 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 639.00 | | 280 639.00 | 280 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 639.00 | | 280 639.00 | 280 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 686.00 | 26 450.00 | | 21 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | 45.00 | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 690.00 | -45.00 | | -1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 969.00 | 10 934.00 | | 7 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 319.00 | 340 911.00 | | 301 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 899.00 | 295 552.00 | | 260 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 420.00 | 45 359.00 | | 40 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 023.00 | 37 785.00 | | 35 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 731.00 | | 1 292.00 | 298 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 664.00 | 296 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 664.00 | 46.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 731.00 | | | 290 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | 1 292.00 | 4 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813.00 | 342.00 | 2 109.00 | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | 342.00 | 2 109.00 | 1 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UP Prêts | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 170 114.00 | 170 114.00 | | 170 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 264.00 | 41 788.00 | 174 662.00 | 224 264.00 |
VI Groupe et associés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 349.00 | 172 767.00 | 5 582.00 | 178 349.00 |
VW T.V.A. | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 718.00 | 117 241.00 | 174 662.00 | 299 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | 1 289.00 | | 1 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 218.00 | 3 975.00 | | 4 218.00 |
ST Autres comptes | 79 036.00 | 80 044.00 | | 79 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 512.00 | 18 508.00 | | 13 512.00 |
YT Sous‐traitance | 5 125.00 | 6 120.00 | | 5 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 791.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 113.00 | 2 080.00 | | 2 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 334.00 | | | 54 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 890.00 | 108 646.00 | | 101 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |