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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 3 315.00 | 1 685.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 1 663.00 | 5 292.00 | 6 955.00 |
AN Terrains | 115 332.00 | 2 520.00 | 112 812.00 | 115 332.00 |
AP Constructions | 673 901.00 | 89 250.00 | 584 651.00 | 673 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104.00 | 686.00 | 418.00 | 1 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 335.00 | 32 836.00 | 82 499.00 | 115 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 627.00 | 130 270.00 | 787 357.00 | 917 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 784.00 | 130 270.00 | 801 514.00 | 931 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 234.00 | -136 900.00 | | -220 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 075.00 | -83 334.00 | | -81 075.00 |
DL TOTAL (I) | -201 309.00 | -120 234.00 | | -201 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 795.00 | 382 504.00 | | 357 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 294.00 | 563 016.00 | | 635 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248.00 | 10 668.00 | | 3 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 486.00 | 4 740.00 | | 6 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 823.00 | 960 927.00 | | 1 002 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 514.00 | 840 693.00 | | 801 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 737.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 583.00 | 3 605.00 | | 13 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 658.00 | 86 939.00 | | 94 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 075.00 | -83 334.00 | | -81 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 755.00 | | 44 871.00 | 872 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 800.00 | | 44 871.00 | 860 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 533.00 | 50 737.00 | | 79 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 314.00 | 1 001.00 | | 2 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 1 392.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 948.00 | 48 344.00 | | 76 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VC Groupe et associés | 618.00 | | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 542.00 | 25 492.00 | 110 493.00 | 357 542.00 |
VI Groupe et associés | 634 294.00 | 634 294.00 | | 634 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
VP Divers | 718.00 | | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 823.00 | 670 773.00 | 110 493.00 | 1 002 823.00 |