| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 4 316.00 | 684.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | 3 055.00 | 8 500.00 | 11 555.00 |
AN Terrains | 116 280.00 | 4 093.00 | 112 187.00 | 116 280.00 |
AP Constructions | 673 901.00 | 126 108.00 | 547 793.00 | 673 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104.00 | 907.00 | 197.00 | 1 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 073.00 | 45 220.00 | 72 853.00 | 118 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 913.00 | 183 699.00 | 742 214.00 | 925 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BZ Autres créances | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CF Disponibilités | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 394.00 | 183 699.00 | 763 695.00 | 947 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 309.00 | -220 234.00 | | -301 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 742.00 | -81 075.00 | | -75 742.00 |
DL TOTAL (I) | -277 051.00 | -201 309.00 | | -277 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 693.00 | 357 795.00 | | 331 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 406.00 | 635 294.00 | | 702 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 3 248.00 | | 1 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 375.00 | 6 486.00 | | 5 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 746.00 | 1 002 823.00 | | 1 040 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 695.00 | 801 514.00 | | 763 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 887.00 | 670 773.00 | | 735 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 429.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 331.00 | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 331.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | 331.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 370.00 | 13 583.00 | | 17 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 112.00 | 94 658.00 | | 93 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 742.00 | -81 075.00 | | -75 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 627.00 | | 8 286.00 | 917 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 955.00 | | 4 600.00 | 6 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 671.00 | | 3 686.00 | 905 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 270.00 | 53 429.00 | | 130 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 315.00 | 1 001.00 | | 3 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | 1 392.00 | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 292.00 | 51 036.00 | | 125 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VC Groupe et associés | 176.00 | | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 472.00 | 26 613.00 | 114 619.00 | 331 472.00 |
VI Groupe et associés | 702 406.00 | 702 406.00 | | 702 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
VP Divers | 543.00 | | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VW T.V.A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 746.00 | 735 887.00 | 114 619.00 | 1 040 746.00 |