| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 5 839.00 | 1 116.00 | 6 955.00 |
AN Terrains | 117 261.00 | 7 429.00 | 109 832.00 | 117 261.00 |
AP Constructions | 678 659.00 | 200 252.00 | 478 407.00 | 678 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885.00 | 1 313.00 | 572.00 | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 494.00 | 68 458.00 | 50 036.00 | 118 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 254.00 | 283 290.00 | 639 963.00 | 923 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BZ Autres créances | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CF Disponibilités | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 714.00 | 283 290.00 | 663 424.00 | 946 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -441 234.00 | -377 051.00 | | -441 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 096.00 | -64 183.00 | | -65 096.00 |
DL TOTAL (I) | -406 330.00 | -341 234.00 | | -406 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 644.00 | 305 065.00 | | 277 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 891.00 | 746 484.00 | | 782 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 288.00 | | 1 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 015.00 | 5 500.00 | | 8 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 754.00 | 1 058 337.00 | | 1 069 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 424.00 | 717 103.00 | | 663 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 782 891.00 | | | 782 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 431.00 | | 1 423.00 | 926 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 923 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | 6 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 876.00 | | 1 423.00 | 914 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 345.00 | 51 945.00 | | 231 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | 1 392.00 | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 898.00 | 50 553.00 | | 226 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VC Groupe et associés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 454.00 | 28 222.00 | 121 552.00 | 277 454.00 |
VI Groupe et associés | 782 891.00 | 782 891.00 | | 782 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
VP Divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VW T.V.A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 754.00 | 820 522.00 | 121 552.00 | 1 069 754.00 |