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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 968.00 | 3 262.00 | 1 706.00 | 4 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 149.00 | 2 197.00 | 11 952.00 | 14 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 117.00 | 6 458.00 | 43 658.00 | 50 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 196 884.00 | | 196 884.00 | 196 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
CF Disponibilités | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 671.00 | | 251 671.00 | 251 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 787.00 | 6 458.00 | 295 329.00 | 301 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 439.00 | 26 423.00 | | 36 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 366.00 | 10 815.00 | | 19 366.00 |
DL TOTAL (I) | 64 605.00 | 46 039.00 | | 64 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 180.00 | 44 159.00 | | 36 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 149.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 272.00 | 7 813.00 | | 41 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 107.00 | 19 700.00 | | 27 107.00 |
EA Autres dettes | 125 345.00 | 15.00 | | 125 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 724.00 | 71 836.00 | | 230 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 329.00 | 117 874.00 | | 295 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 849.00 | 71 836.00 | | 202 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 679.00 | | 223 679.00 | 223 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 679.00 | | 223 679.00 | 223 679.00 |
FM Production stockée | | | 189 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 775.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 775.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 775.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 1 053.00 | | 2 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 642.00 | 235 111.00 | | 413 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 276.00 | 224 295.00 | | 394 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 366.00 | 10 815.00 | | 19 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 468.00 | | 14 149.00 | 38 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | | 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 50 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 19 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 468.00 | | 14 149.00 | 7 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 571.00 | 3 387.00 | 2 500.00 | 5 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 572.00 | 3 387.00 | 2 500.00 | 4 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 345.00 | 125 345.00 | | 125 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 098.00 | 8 224.00 | 27 875.00 | 36 098.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VP Divers | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VW T.V.A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 724.00 | 202 849.00 | 27 875.00 | 230 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | 1 639.00 | | 2 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 444.00 | 4 514.00 | | 4 444.00 |
ST Autres comptes | 18 450.00 | 17 211.00 | | 18 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 757.00 | 5 390.00 | | 11 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 25 837.00 | 8 751.00 | | 25 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 792.00 | 5 000.00 | | 54 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | 264.00 | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 699.00 | 1 903.00 | | 2 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 819.00 | 18 838.00 | | 4 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 150.00 | 14 621.00 | | 41 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 282.00 | 40 866.00 | | 115 282.00 |