| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 117.00 | 20 117.00 | 30 000.00 | 50 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 029.00 | 660.00 | 117 369.00 | 118 029.00 |
BZ Autres créances | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 537.00 | 660.00 | 139 877.00 | 140 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 654.00 | 20 777.00 | 169 877.00 | 190 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 942.00 | 77 942.00 | | 77 942.00 |
DH Report à nouveau | -391.00 | | | -391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 588.00 | -391.00 | | 17 588.00 |
DL TOTAL (I) | 103 939.00 | 86 351.00 | | 103 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 088.00 | 19 423.00 | | 29 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 296.00 | 93 765.00 | | 11 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 751.00 | 49 180.00 | | 24 751.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 939.00 | 189 964.00 | | 65 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 877.00 | 276 315.00 | | 169 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 399.00 | 189 964.00 | | 64 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 510 693.00 | | 510 693.00 | 510 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 693.00 | | 510 693.00 | 510 693.00 |
FM Production stockée | | | -33 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658.00 | | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 686.00 | 557 863.00 | | 481 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 098.00 | 558 254.00 | | 464 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 588.00 | -391.00 | | 17 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | | 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 495.00 | 2 621.00 | | 17 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 496.00 | 2 621.00 | | 16 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 116 929.00 | 116 929.00 | | 116 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 605.00 | 9 065.00 | 1 540.00 | 10 605.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VP Divers | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 509.00 | 139 509.00 | | 139 509.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 939.00 | 64 399.00 | 1 540.00 | 65 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | 3 544.00 | | 3 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 963.00 | 3 978.00 | | 3 963.00 |
ST Autres comptes | 42 478.00 | 33 287.00 | | 42 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 472.00 | 13 880.00 | | 472.00 |
YT Sous‐traitance | 32 240.00 | 87 224.00 | | 32 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113.00 | 41 165.00 | | 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 306.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 332.00 | 3 850.00 | | 4 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 591.00 | 39 972.00 | | 32 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 265.00 | 54 678.00 | | 26 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 266.00 | 179 534.00 | | 79 266.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |