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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 968.00 | 4 164.00 | 804.00 | 4 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 149.00 | 6 914.00 | 7 235.00 | 14 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 117.00 | 12 077.00 | 38 039.00 | 50 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BN En cours de production de biens | 137 960.00 | | 137 960.00 | 137 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
CF Disponibilités | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 733.00 | | 182 733.00 | 182 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 850.00 | 12 077.00 | 220 773.00 | 232 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 005.00 | 36 439.00 | | 55 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 738.00 | 19 366.00 | | 23 738.00 |
DL TOTAL (I) | 87 542.00 | 64 605.00 | | 87 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 938.00 | 36 180.00 | | 27 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 821.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 161.00 | 41 272.00 | | 19 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 467.00 | 27 107.00 | | 29 467.00 |
EA Autres dettes | 56 279.00 | 125 345.00 | | 56 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 230.00 | 230 724.00 | | 133 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 773.00 | 295 329.00 | | 220 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 850.00 | 202 849.00 | | 113 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 478 919.00 | | 478 919.00 | 478 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 919.00 | | 478 919.00 | 478 919.00 |
FM Production stockée | | | -58 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | 79.00 | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | 79.00 | | 1 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | 79.00 | | 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 353.00 | | 2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 471.00 | 413 642.00 | | 421 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 733.00 | 394 276.00 | | 397 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 738.00 | 19 366.00 | | 23 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | | 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 458.00 | 5 619.00 | | 6 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 459.00 | 5 619.00 | | 5 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 875.00 | 8 495.00 | 19 380.00 | 27 875.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VP Divers | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
VW T.V.A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 230.00 | 113 850.00 | 19 380.00 | 133 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | 2 448.00 | | 2 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 906.00 | 4 444.00 | | 3 906.00 |
ST Autres comptes | 25 030.00 | 18 450.00 | | 25 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 880.00 | 11 757.00 | | 13 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 975.00 | 25 837.00 | | 12 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 883.00 | 54 792.00 | | 12 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 251.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 098.00 | 2 699.00 | | 3 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 318.00 | 4 819.00 | | 7 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 283.00 | 41 150.00 | | 34 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 673.00 | 115 282.00 | | 68 673.00 |