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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 362.00 | 7 037.00 | 19 325.00 | 26 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 268.00 | 30 901.00 | 85 367.00 | 116 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117.00 | 1 126.00 | 1 991.00 | 3 117.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 223.00 | 41 718.00 | 139 505.00 | 181 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 690.00 | | 490 690.00 | 490 690.00 |
BZ Autres créances | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
CF Disponibilités | 57 176.00 | | 57 176.00 | 57 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 796.00 | | 580 796.00 | 580 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 019.00 | 41 718.00 | 720 301.00 | 762 019.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 300.00 | 2 654.00 | 32 646.00 | 35 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 315.00 | 2 606.00 | | 28 315.00 |
DL TOTAL (I) | 40 921.00 | 12 606.00 | | 40 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 045.00 | 202 365.00 | | 169 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 432.00 | 30 130.00 | | 30 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 972.00 | 258 641.00 | | 335 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 696.00 | 18 586.00 | | 46 696.00 |
EA Autres dettes | 97 235.00 | 33 852.00 | | 97 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 380.00 | 543 575.00 | | 679 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 301.00 | 556 182.00 | | 720 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 444.00 | 431 209.00 | | 556 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 258.00 | | 65 600.00 | 142 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 635.00 | | 181 223.00 | 26 635.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 635.00 | | 26 362.00 | 14 635.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 119 385.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 085.00 | | 30 300.00 | 101 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 500.00 | 31 218.00 | | 10 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 654.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | 5 273.00 | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 736.00 | 23 291.00 | | 8 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 972.00 | 335 972.00 | | 335 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 235.00 | 97 235.00 | | 97 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 490 690.00 | | | 490 690.00 |
VB T. V. A. | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 878.00 | 45 942.00 | 122 936.00 | 168 878.00 |
VI Groupe et associés | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 796.00 | 523 620.00 | 176.00 | 523 796.00 |
VW T.V.A. | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 380.00 | 556 444.00 | 122 936.00 | 679 380.00 |