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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 263.00 | 134 395.00 | 54 868.00 | 189 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 367.00 | 3 551.00 | 7 816.00 | 11 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 940.00 | 197 738.00 | 65 202.00 | 262 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 520.00 | | 481 520.00 | 481 520.00 |
BZ Autres créances | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
CF Disponibilités | 68 963.00 | | 68 963.00 | 68 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 075.00 | | 570 075.00 | 570 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 015.00 | 197 738.00 | 635 277.00 | 833 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 300.00 | 33 430.00 | 1 870.00 | 35 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 298.00 | | | 196 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 208 613.00 | | | 208 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 224.00 | | | 328 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 664.00 | | | 426 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 277.00 | | | 635 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 664.00 | | | 426 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 205.00 | | 31 735.00 | 231 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 365.00 | | 31 735.00 | 169 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 385.00 | 41 353.00 | | 156 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 837.00 | 9 593.00 | | 23 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 856.00 | 3 506.00 | | 22 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 692.00 | 28 254.00 | | 109 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 224.00 | 328 224.00 | | 328 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 112.00 | 501 112.00 | | 501 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 290.00 | 501 112.00 | 178.00 | 501 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 664.00 | 426 664.00 | | 426 664.00 |