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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 362.00 | 22 856.00 | 3 506.00 | 26 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 778.00 | 106 575.00 | 59 203.00 | 165 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 205.00 | 156 385.00 | 74 820.00 | 231 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 032.00 | | 488 032.00 | 488 032.00 |
BZ Autres créances | 60 052.00 | | 60 052.00 | 60 052.00 |
CF Disponibilités | 99 462.00 | | 99 462.00 | 99 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 566.00 | | 647 566.00 | 647 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 770.00 | 156 385.00 | 722 385.00 | 878 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 300.00 | 23 837.00 | 11 463.00 | 35 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 531.00 | 110 739.00 | | 140 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 767.00 | 29 792.00 | | 55 767.00 |
DL TOTAL (I) | 207 299.00 | 151 531.00 | | 207 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 130.00 | 76 542.00 | | 53 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 373.00 | 31 043.00 | | 31 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 491.00 | 421 954.00 | | 406 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 093.00 | 981.00 | | 24 093.00 |
EA Autres dettes | | 33 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 088.00 | 564 372.00 | | 515 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 385.00 | 715 903.00 | | 722 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 088.00 | 535 977.00 | | 515 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 094.00 | | 47 110.00 | 184 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 255.00 | | 47 110.00 | 122 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 932.00 | 41 453.00 | | 114 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 776.00 | 7 061.00 | | 16 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 583.00 | 5 273.00 | | 17 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 573.00 | 29 119.00 | | 80 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 491.00 | 406 491.00 | | 406 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 488 032.00 | 488 032.00 | | 488 032.00 |
VB T. V. A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 405.00 | 56 361.00 | 105 044.00 | 161 405.00 |
VI Groupe et associés | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 709.00 | | | 64 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 281.00 | 548 281.00 | | 548 281.00 |
VW T.V.A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 808.00 | 518 764.00 | 105 044.00 | 623 808.00 |