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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 847.00 | 949.00 | 1 898.00 | 2 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 703.00 | 103 286.00 | 18 417.00 | 121 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 889.00 | 136 594.00 | 49 295.00 | 185 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 411.00 | 252 752.00 | 130 658.00 | 383 411.00 |
BT Marchandises | 427 155.00 | | 427 155.00 | 427 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 954.00 | 18 714.00 | 339 240.00 | 357 954.00 |
BZ Autres créances | 235 774.00 | | 235 774.00 | 235 774.00 |
CF Disponibilités | 330 206.00 | | 330 206.00 | 330 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 058.00 | 18 714.00 | 1 346 344.00 | 1 365 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 469.00 | 271 467.00 | 1 477 002.00 | 1 748 469.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DL TOTAL (I) | 902 398.00 | | | 902 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 123.00 | | | 360 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 239.00 | | | 190 239.00 |
EA Autres dettes | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 604.00 | | | 574 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 002.00 | | | 1 477 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 123.00 | 360 123.00 | | 360 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
UX Autres créances clients | 328 308.00 | | | 328 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
VB T. V. A. | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
VC Groupe et associés | 176 164.00 | | | 176 164.00 |
VI Groupe et associés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VP Divers | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 627.00 | 617 627.00 | | 617 627.00 |
VW T.V.A. | 122 935.00 | 122 935.00 | | 122 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 604.00 | 574 604.00 | | 574 604.00 |