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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 847.00 | 1 898.00 | 949.00 | 2 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 508.00 | 91 299.00 | 19 209.00 | 110 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 886.00 | 145 526.00 | 45 360.00 | 190 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 213.00 | 250 647.00 | 126 567.00 | 377 213.00 |
BT Marchandises | 473 957.00 | | 473 957.00 | 473 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 442.00 | 31 041.00 | 278 400.00 | 309 442.00 |
BZ Autres créances | 176 922.00 | | 176 922.00 | 176 922.00 |
CF Disponibilités | 308 457.00 | | 308 457.00 | 308 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 240.00 | 31 041.00 | 1 255 198.00 | 1 286 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 453.00 | 281 688.00 | 1 381 765.00 | 1 663 453.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 256.00 | 2 398.00 | | -4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 898 142.00 | 902 398.00 | | 898 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 045.00 | 12 876.00 | | 9 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 523.00 | 360 123.00 | | 374 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 375.00 | 190 239.00 | | 75 375.00 |
EA Autres dettes | 11 372.00 | 11 367.00 | | 11 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 623.00 | 574 604.00 | | 483 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 765.00 | 1 477 002.00 | | 1 381 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 411.00 | | 15 760.00 | 383 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 958.00 | 377 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 958.00 | 301 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 183.00 | | | 59 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 592.00 | | 15 760.00 | 307 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 752.00 | 16 356.00 | 20 643.00 | 252 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 880.00 | 15 407.00 | 20 643.00 | 239 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 714.00 | 12 775.00 | 448.00 | 18 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 714.00 | 12 775.00 | 448.00 | 18 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 714.00 | 12 775.00 | 448.00 | 18 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 775.00 | 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 523.00 | 374 523.00 | | 374 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
UX Autres créances clients | 250 975.00 | | | 250 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 467.00 | | | 58 467.00 |
VB T. V. A. | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
VC Groupe et associés | 109 597.00 | | | 109 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 308.00 | 8 926.00 | 4 382.00 | 13 308.00 |
VI Groupe et associés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VP Divers | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 454.00 | 499 484.00 | 11 969.00 | 511 454.00 |
VW T.V.A. | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 623.00 | 479 241.00 | 4 382.00 | 483 623.00 |