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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 613.00 | 12 251.00 | 362.00 | 12 613.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 320.00 | 101 806.00 | 21 513.00 | 123 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 538.00 | 163 099.00 | 38 439.00 | 201 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 969.00 | | 11 968.00 | 11 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 367.00 | 280 004.00 | 121 362.00 | 401 367.00 |
BT Marchandises | 665 368.00 | | 665 368.00 | 665 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 196.00 | 38 603.00 | 253 593.00 | 292 196.00 |
BZ Autres créances | 245 236.00 | | 245 236.00 | 245 236.00 |
CF Disponibilités | 253 476.00 | | 253 476.00 | 253 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 580.00 | 38 603.00 | 1 429 977.00 | 1 468 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 947.00 | 318 607.00 | 1 551 340.00 | 1 869 947.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -601.00 | -1 978.00 | | -601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 851.00 | 1 377.00 | | 28 851.00 |
DL TOTAL (I) | 928 370.00 | 899 519.00 | | 928 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 295.00 | 8 923.00 | | 9 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 202.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 564.00 | 565 035.00 | | 536 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 355.00 | 44 996.00 | | 59 355.00 |
EA Autres dettes | 15 458.00 | 25 335.00 | | 15 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 970.00 | 655 491.00 | | 622 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 340.00 | 1 555 010.00 | | 1 551 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 088.00 | | 11 279.00 | 397 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 401 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 324 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 183.00 | | 690.00 | 59 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 269.00 | | 10 589.00 | 321 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 890.00 | 17 312.00 | 2 197.00 | 264 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 923.00 | 328.00 | | 11 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 119.00 | 16 984.00 | 2 197.00 | 250 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 598.00 | 6 503.00 | 1 498.00 | 33 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 598.00 | 6 503.00 | 1 498.00 | 33 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 598.00 | 6 503.00 | 1 498.00 | 33 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 503.00 | 1 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 564.00 | 536 564.00 | | 536 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
UX Autres créances clients | 242 451.00 | 242 451.00 | | 242 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
VB T. V. A. | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
VC Groupe et associés | 132 244.00 | 132 244.00 | | 132 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 872.00 | 8 372.00 | | 8 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 766.00 | 547 797.00 | 11 969.00 | 559 766.00 |
VW T.V.A. | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 672.00 | 620 672.00 | | 620 672.00 |