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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 632.00 | 5 310.00 | 25 321.00 | 30 632.00 |
040 Immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 346.00 | 5 310.00 | 158 035.00 | 163 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
060 Stock marchandises | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
072 Créances – Autres | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
084 Disponibilités | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
110 Total général Actif | 195 741.00 | 5 310.00 | 190 431.00 | 195 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 800.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 677.00 | | | 349 677.00 |
230 Autres produits | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 614.00 | | | 352 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 531.00 | | | 189 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 467.00 | | | -9 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 971.00 | | | -1 971.00 |
242 Autres charges externes. | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 246.00 | | | 79 246.00 |
252 Charges sociales | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 241.00 | | | 344 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 317.00 | | | 5 317.00 |