| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 152.00 | 13 123.00 | 22 030.00 | 35 152.00 |
040 Immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 399.00 | 13 123.00 | 155 277.00 | 168 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
060 Stock marchandises | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
072 Créances – Autres | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
084 Disponibilités | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
110 Total général Actif | 217 481.00 | 13 123.00 | 204 358.00 | 217 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 354.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 431.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 418 721.00 | 349 677.00 | | 418 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
230 Autres produits | 739.00 | 2 937.00 | | 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 765.00 | 352 614.00 | | 427 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 982.00 | 189 531.00 | | 218 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 008.00 | -9 467.00 | | -3 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 149.00 | 4 023.00 | | 3 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240.00 | -1 971.00 | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 60 136.00 | 51 304.00 | | 60 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | 7 399.00 | | 4 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 508.00 | 79 246.00 | | 78 508.00 |
252 Charges sociales | 22 466.00 | 18 830.00 | | 22 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 408.00 | 5 310.00 | | 8 408.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 35.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 711.00 | 344 241.00 | | 393 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 053.00 | 8 372.00 | | 34 053.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
294 Charges financières | 3 364.00 | 2 544.00 | | 3 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 721.00 | | | 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 525.00 | | 3 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 613.00 | 5 317.00 | | 26 613.00 |