| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 422.00 | 21 831.00 | 16 592.00 | 38 422.00 |
040 Immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 669.00 | 21 831.00 | 149 839.00 | 171 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
060 Stock marchandises | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
072 Créances – Autres | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
084 Disponibilités | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 646.00 | | 47 646.00 | 47 646.00 |
110 Total général Actif | 219 316.00 | 21 831.00 | 197 485.00 | 219 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 950.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 504.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 412 420.00 | 418 721.00 | | 412 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 586.00 | 8 304.00 | | 1 586.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 739.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 018.00 | 427 765.00 | | 414 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 371.00 | 218 982.00 | | 210 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 081.00 | -3 008.00 | | 2 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 205.00 | 3 149.00 | | 3 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -146.00 | 240.00 | | -146.00 |
242 Autres charges externes. | 55 005.00 | 60 136.00 | | 55 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 258.00 | 4 741.00 | | 6 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 046.00 | 78 508.00 | | 75 046.00 |
252 Charges sociales | 24 277.00 | 22 466.00 | | 24 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 979.00 | 8 408.00 | | 8 979.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 89.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 080.00 | 393 711.00 | | 385 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 938.00 | 34 053.00 | | 28 938.00 |
294 Charges financières | 2 822.00 | 3 364.00 | | 2 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 480.00 | 721.00 | | 1 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | 3 355.00 | | 3 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 311.00 | 26 613.00 | | 21 311.00 |