| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586 801.00 | 3 323 816.00 | 262 985.00 | 3 586 801.00 |
AH Fonds commercial | 43 892 061.00 | 12 608 000.00 | 31 284 061.00 | 43 892 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085 216.00 | 2 212 238.00 | 2 872 978.00 | 5 085 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 366 145.00 | 28 137 892.00 | 21 228 253.00 | 49 366 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
AX Avances et acomptes | 144 268.00 | | 144 268.00 | 144 268.00 |
BF Prêts | 3 612 282.00 | 910 000.00 | 2 702 282.00 | 3 612 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 224 502.00 | 228 674.00 | 4 995 829.00 | 5 224 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 188 649.00 | 47 779 569.00 | 64 409 080.00 | 112 188 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 599.00 | | 98 599.00 | 98 599.00 |
BT Marchandises | 22 196 049.00 | 3 134 245.00 | 19 061 804.00 | 22 196 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 287 080.00 | 78 748.00 | 4 208 332.00 | 4 287 080.00 |
BZ Autres créances | 16 306 678.00 | 5 006 000.00 | 11 300 678.00 | 16 306 678.00 |
CF Disponibilités | 2 268 128.00 | | 2 268 128.00 | 2 268 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 331 466.00 | | 8 331 466.00 | 8 331 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 488 000.00 | 8 218 993.00 | 45 269 008.00 | 53 488 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 676 649.00 | 55 998 561.00 | 109 678 087.00 | 165 676 649.00 |
CU Autres participations | 1 252 171.00 | 358 949.00 | 893 222.00 | 1 252 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 799 776.00 | 30 799 776.00 | | 30 799 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 222 608.00 | 49 222 608.00 | | 49 222 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 412 369.00 | -29 100 498.00 | | -42 412 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 513 547.00 | -13 311 871.00 | | -3 513 547.00 |
DL TOTAL (I) | 35 496 468.00 | 39 010 015.00 | | 35 496 468.00 |
DP Provisions pour risques | 1 805 626.00 | 2 393 189.00 | | 1 805 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 290 337.00 | 1 034 291.00 | | 1 290 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 095 963.00 | 3 427 480.00 | | 3 095 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 267 549.00 | 821 614.00 | | 4 267 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 812 622.00 | 35 600 225.00 | | 35 812 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 958 926.00 | 14 287 281.00 | | 20 958 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 309 765.00 | 7 476 566.00 | | 8 309 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 242.00 | | |
EA Autres dettes | 643 075.00 | 834 252.00 | | 643 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 078 461.00 | 1 083 393.00 | | 1 078 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 070 397.00 | 60 115 572.00 | | 71 070 397.00 |
ED (V) | 15 259.00 | 37 702.00 | | 15 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 678 087.00 | 102 590 769.00 | | 109 678 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 159 502.00 | 5 533 650.00 | 137 693 152.00 | 132 159 502.00 |
FG Production vendue services | 289 958.00 | 340 913.00 | 630 870.00 | 289 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 449 460.00 | 5 874 562.00 | 138 324 022.00 | 132 449 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 075 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 350 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 750 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 265 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 149 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 667 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 148 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 273 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 410 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 764 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 364 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 497 509.00 | |
GE Autres charges | | | 465 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 567 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -817 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 074 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 850 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 200 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 878 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 458.00 | 261 900.00 | | 215 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 874.00 | | | 180 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 332.00 | 261 900.00 | | 396 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 781.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 959 035.00 | 2 292 573.00 | | 1 959 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 000.00 | 175 000.00 | | 117 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076 035.00 | 2 473 354.00 | | 2 076 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 679 703.00 | -2 211 454.00 | | -1 679 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 623.00 | | | -1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 758.00 | -85 567.00 | | -42 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 443 020.00 | 138 673 574.00 | | 161 443 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 956 567.00 | 151 985 445.00 | | 164 956 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 513 547.00 | -13 311 871.00 | | -3 513 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 067 118.00 | | 8 059 032.00 | 115 067 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671 708.00 | 10 088 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 697 288.00 | 10 240 212.00 | 112 188 649.00 | 697 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220 184.00 | 47 478 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 697 288.00 | 8 348 321.00 | 54 620 831.00 | 697 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 286 387.00 | | 412 659.00 | 48 286 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 381 761.00 | | 7 284 679.00 | 56 381 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 398 970.00 | | 361 693.00 | 10 398 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 922 136.00 | 6 410 344.00 | 7 658 534.00 | 34 922 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079 911.00 | 243 905.00 | | 3 079 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 842 225.00 | 6 166 439.00 | 7 658 534.00 | 31 842 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 886 740.00 | 8 500 000.00 | | 2 886 740.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 427 480.00 | 1 802 509.00 | 2 134 026.00 | 3 427 480.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 061 000.00 | 12 764 000.00 | 14 217 000.00 | 14 061 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 869 338.00 | 3 134 245.00 | 3 869 338.00 | 3 869 338.00 |
6T Sur comptes clients | 135 188.00 | 76 676.00 | 133 116.00 | 135 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 204 816.00 | | 198 816.00 | 5 204 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 967 028.00 | 16 824 921.00 | 18 467 334.00 | 23 967 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 394 508.00 | 18 627 430.00 | 20 601 360.00 | 27 394 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 812 622.00 | 35 786 790.00 | | 35 812 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 958 926.00 | 20 958 926.00 | | 20 958 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 215 962.00 | 3 215 962.00 | | 3 215 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 763 757.00 | 2 763 757.00 | | 2 763 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 075.00 | 643 075.00 | | 643 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 078 461.00 | 1 078 461.00 | | 1 078 461.00 |
UP Prêts | 3 612 282.00 | | | 3 612 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 224 502.00 | | | 5 224 502.00 |
UX Autres créances clients | 4 168 965.00 | | | 4 168 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 115.00 | | | 118 115.00 |
VB T. V. A. | 1 411 087.00 | | | 1 411 087.00 |
VC Groupe et associés | 13 333 889.00 | | | 13 333 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 267 549.00 | 4 267 549.00 | | 4 267 549.00 |
VP Divers | 946.00 | | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716 851.00 | 716 851.00 | | 716 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525 602.00 | | | 1 525 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 331 466.00 | | | 8 331 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 762 008.00 | 24 525 892.00 | 13 236 116.00 | 37 762 008.00 |
VW T.V.A. | 1 613 195.00 | 1 613 195.00 | | 1 613 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 070 397.00 | 71 044 565.00 | | 71 070 397.00 |