| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872 412.00 | 3 456 015.00 | 416 397.00 | 3 872 412.00 |
AH Fonds commercial | 40 627 198.00 | 10 980 000.00 | 29 647 198.00 | 40 627 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 629 514.00 | 2 979 059.00 | 2 650 454.00 | 5 629 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 980 177.00 | 29 213 139.00 | 19 767 038.00 | 48 980 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
AX Avances et acomptes | 77 610.00 | | 77 610.00 | 77 610.00 |
BF Prêts | 3 603 395.00 | 3 603 395.00 | | 3 603 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 127 338.00 | 228 674.00 | 4 898 665.00 | 5 127 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 207 799.00 | 50 819 232.00 | 58 388 567.00 | 109 207 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 749.00 | | 140 749.00 | 140 749.00 |
BT Marchandises | 20 332 603.00 | 2 490 763.00 | 17 841 840.00 | 20 332 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 410.00 | 78 587.00 | 426 823.00 | 505 410.00 |
BZ Autres créances | 14 559 792.00 | 4 872 605.00 | 9 687 188.00 | 14 559 792.00 |
CF Disponibilités | 2 297 825.00 | | 2 297 825.00 | 2 297 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934 913.00 | | 8 934 913.00 | 8 934 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 771 293.00 | 7 441 955.00 | 39 329 338.00 | 46 771 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 979 092.00 | 58 261 186.00 | 97 717 905.00 | 155 979 092.00 |
CU Autres participations | 1 252 171.00 | 358 949.00 | 893 222.00 | 1 252 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 799 776.00 | 30 799 776.00 | | 30 799 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 222 608.00 | 49 222 608.00 | | 49 222 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 925 915.00 | -42 412 369.00 | | -45 925 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 576 163.00 | -3 513 547.00 | | -4 576 163.00 |
DL TOTAL (I) | 30 920 305.00 | 35 496 468.00 | | 30 920 305.00 |
DP Provisions pour risques | 2 675 551.00 | 1 805 626.00 | | 2 675 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 432 863.00 | 1 290 337.00 | | 1 432 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 108 414.00 | 3 095 963.00 | | 4 108 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 951 693.00 | 4 267 549.00 | | 3 951 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 881 846.00 | 35 812 622.00 | | 31 881 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 417 355.00 | 20 958 926.00 | | 16 417 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 318 228.00 | 8 309 765.00 | | 8 318 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
EA Autres dettes | 880 075.00 | 643 075.00 | | 880 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 226 218.00 | 1 078 461.00 | | 1 226 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 689 186.00 | 71 070 397.00 | | 62 689 186.00 |
ED (V) | | 15 259.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 717 905.00 | 109 678 087.00 | | 97 717 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 417 368.00 | 5 145 985.00 | 135 563 353.00 | 130 417 368.00 |
FG Production vendue services | 528 393.00 | 380 432.00 | 908 825.00 | 528 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 945 761.00 | 5 526 417.00 | 136 472 178.00 | 130 945 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 155 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 767 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 418 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 821 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 942 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 693 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 937 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 565 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 789 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 496 339.00 | |
GE Autres charges | | | 423 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 754 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -986 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 850 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 603 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 894 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 840 000.00 | 215 458.00 | | 2 840 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 900.00 | 180 874.00 | | 133 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 973 900.00 | 396 332.00 | | 2 973 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 417 370.00 | 1 959 035.00 | | 3 417 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 700.00 | 117 000.00 | | 247 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666 475.00 | 2 076 035.00 | | 3 666 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692 575.00 | -1 679 703.00 | | -692 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 380.00 | -1 623.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 729.00 | -42 758.00 | | -11 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 931 616.00 | 161 443 020.00 | | 152 931 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 507 779.00 | 164 956 567.00 | | 157 507 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 576 163.00 | -3 513 547.00 | | -4 576 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 188 649.00 | | 7 134 577.00 | 112 188 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 374.00 | 9 982 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 608 274.00 | 8 507 153.00 | 109 207 799.00 | 1 608 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 264 863.00 | 44 499 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 274.00 | 4 740 916.00 | 54 725 284.00 | 1 608 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 478 862.00 | | 285 611.00 | 47 478 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 620 831.00 | | 6 453 643.00 | 54 620 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 088 956.00 | | 395 323.00 | 10 088 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 673 945.00 | 6 565 976.00 | 4 591 707.00 | 33 673 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 323 816.00 | 132 199.00 | | 3 323 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 350 129.00 | 6 433 777.00 | 4 591 707.00 | 30 350 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 386 740.00 | 35 433 950.00 | 8 500 000.00 | 11 386 740.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 577.00 | 16 155.00 | 6 177.00 | 6 577.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 095 963.00 | 2 947 639.00 | 1 935 188.00 | 3 095 963.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 608 000.00 | 117 000.00 | 1 745 000.00 | 12 608 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 134 245.00 | 2 493 763.00 | 3 137 245.00 | 3 134 245.00 |
6T Sur comptes clients | 78 748.00 | 278 729.00 | 278 889.00 | 78 748.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 006 000.00 | 4 872 605.00 | 5 006 000.00 | 5 006 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 324 615.00 | 11 305 492.00 | 11 017 134.00 | 22 324 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 420 578.00 | 14 253 131.00 | 12 952 323.00 | 25 420 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 462 035.00 | 11 985 323.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 543 395.00 | 850 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 700.00 | 117 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 881 846.00 | 31 881 846.00 | | 31 881 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 417 355.00 | 16 417 355.00 | | 16 417 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 075 142.00 | 3 075 142.00 | | 3 075 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 355 002.00 | 2 355 002.00 | | 2 355 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 075.00 | 880 075.00 | | 880 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 226 218.00 | 1 226 218.00 | | 1 226 218.00 |
UP Prêts | 3 603 395.00 | 3 603 395.00 | | 3 603 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 127 338.00 | | | 5 127 338.00 |
UX Autres créances clients | 387 533.00 | | | 387 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 876.00 | | | 117 876.00 |
VB T. V. A. | 2 295 604.00 | | | 2 295 604.00 |
VC Groupe et associés | 10 996 883.00 | | | 10 996 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 951 693.00 | 3 951 693.00 | | 3 951 693.00 |
VP Divers | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 962.00 | 555 962.00 | | 555 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 802.00 | | | 1 204 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 934 913.00 | | | 8 934 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 730 849.00 | 27 603 510.00 | 5 127 338.00 | 32 730 849.00 |
VW T.V.A. | 2 332 122.00 | 2 332 122.00 | | 2 332 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 689 186.00 | 62 689 186.00 | | 62 689 186.00 |