| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 011 303.00 | 3 604 397.00 | 406 907.00 | 4 011 303.00 |
AH Fonds commercial | 39 922 701.00 | 14 103 000.00 | 25 819 701.00 | 39 922 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 849 188.00 | 3 738 728.00 | 2 110 460.00 | 5 849 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 371 055.00 | 31 362 833.00 | 16 008 222.00 | 47 371 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
AX Avances et acomptes | 34 007.00 | | 34 007.00 | 34 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878 345.00 | 43 052.00 | 4 835 294.00 | 4 878 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 995 918.00 | 52 870 607.00 | 50 125 311.00 | 102 995 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 574.00 | | 114 574.00 | 114 574.00 |
BT Marchandises | 19 755 761.00 | 1 982 061.00 | 17 773 700.00 | 19 755 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 218.00 | | 92 218.00 | 92 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 226 876.00 | 1 399 995.00 | 4 826 881.00 | 6 226 876.00 |
BZ Autres créances | 9 652 508.00 | 3 394 000.00 | 6 258 508.00 | 9 652 508.00 |
CF Disponibilités | 2 387 043.00 | | 2 387 043.00 | 2 387 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061 716.00 | | 6 061 716.00 | 6 061 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 290 696.00 | 6 776 056.00 | 37 514 640.00 | 44 290 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 286 614.00 | 59 646 663.00 | 87 639 951.00 | 147 286 614.00 |
CU Autres participations | 917 820.00 | 18 598.00 | 899 222.00 | 917 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 799 776.00 | 30 799 776.00 | | 30 799 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 222 608.00 | 49 222 608.00 | | 49 222 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 502 078.00 | -45 925 915.00 | | -50 502 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 159 047.00 | -4 576 163.00 | | -12 159 047.00 |
DL TOTAL (I) | 18 761 258.00 | 30 920 305.00 | | 18 761 258.00 |
DP Provisions pour risques | 2 120 095.00 | 2 675 551.00 | | 2 120 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 593 695.00 | 1 432 863.00 | | 2 593 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 713 790.00 | 4 108 414.00 | | 4 713 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 393 666.00 | 3 951 693.00 | | 3 393 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 232 698.00 | 31 881 846.00 | | 28 232 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 058 448.00 | 16 417 355.00 | | 21 058 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 325 911.00 | 8 318 228.00 | | 8 325 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 909.00 | 13 772.00 | | 493 909.00 |
EA Autres dettes | 466 775.00 | 880 075.00 | | 466 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 267 465.00 | 1 226 218.00 | | 1 267 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 269 058.00 | 62 689 186.00 | | 63 269 058.00 |
ED (V) | 895 846.00 | | | 895 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 639 951.00 | 97 717 905.00 | | 87 639 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 073 761.00 | 5 465 467.00 | 129 539 228.00 | 124 073 761.00 |
FD Production vendue biens | 553 888.00 | 238 207.00 | 792 095.00 | 553 888.00 |
FG Production vendue services | 2 921 543.00 | 214 192.00 | 3 135 735.00 | 2 921 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 549 193.00 | 5 917 866.00 | 133 467 058.00 | 127 549 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 443 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 378 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 288 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 133 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 576 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 551 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 027 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 998 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 146 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 940 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 946 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 861 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 513 312.00 | |
GE Autres charges | | | 3 755 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 864 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 575 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 840 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 106 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 201.00 | 2 840 000.00 | | 64 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 745.00 | 133 900.00 | | 15 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 946.00 | 2 973 900.00 | | 79 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | 1 405.00 | | 1 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 335 890.00 | 3 417 370.00 | | 2 335 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 807 560.00 | 247 700.00 | | 807 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 145 058.00 | 3 666 475.00 | | 3 145 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 065 113.00 | -692 575.00 | | -3 065 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 136.00 | -11 729.00 | | -12 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 318 228.00 | 152 931 616.00 | | 148 318 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 477 276.00 | 157 507 779.00 | | 160 477 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 159 047.00 | -4 576 163.00 | | -12 159 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 207 799.00 | | 4 477 497.00 | 109 207 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 744 555.00 | 5 796 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 689 378.00 | 102 995 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 155 497.00 | 43 934 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 789 326.00 | 53 265 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 499 610.00 | | 589 891.00 | 44 499 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 725 284.00 | | 3 329 791.00 | 54 725 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 982 905.00 | | 557 815.00 | 9 982 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 648 214.00 | 6 940 944.00 | 3 883 200.00 | 35 648 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456 015.00 | 149 381.00 | 1 000.00 | 3 456 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 192 199.00 | 6 791 562.00 | 3 882 200.00 | 32 192 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 916 740.00 | 430 520.00 | 38 916 740.00 | 38 916 740.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 555.00 | 44 806.00 | 38 262.00 | 16 555.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 108 414.00 | 3 320 872.00 | 2 715 497.00 | 4 108 414.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 980 000.00 | 3 946 000.00 | 823 000.00 | 10 980 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 490 763.00 | 3 992 458.00 | 4 501 160.00 | 2 490 763.00 |
6T Sur comptes clients | 78 587.00 | 1 869 286.00 | 547 878.00 | 78 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 813 000.00 | 3 394 000.00 | 4 813 000.00 | 4 813 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 612 973.00 | 13 244 796.00 | 14 917 063.00 | 22 612 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 721 387.00 | 16 565 668.00 | 17 632 560.00 | 26 721 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 715 057.00 | 13 740 886.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 052.00 | 3 891 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 807 560.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 232 698.00 | 28 173 733.00 | | 28 232 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 058 448.00 | 21 058 448.00 | | 21 058 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 844 807.00 | 2 844 807.00 | | 2 844 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 605 051.00 | 2 605 051.00 | | 2 605 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 909.00 | 493 909.00 | | 493 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 775.00 | 466 775.00 | | 466 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 267 465.00 | 1 267 465.00 | | 1 267 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878 345.00 | | | 4 878 345.00 |
UX Autres créances clients | 5 998 526.00 | | | 5 998 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 350.00 | | | 228 350.00 |
VB T. V. A. | 1 575 918.00 | | | 1 575 918.00 |
VC Groupe et associés | 4 923 270.00 | | | 4 923 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 393 666.00 | 3 393 666.00 | | 3 393 666.00 |
VP Divers | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904 647.00 | 904 647.00 | | 904 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104 132.00 | | | 3 104 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061 716.00 | | | 6 061 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 819 445.00 | 18 310 771.00 | 8 508 674.00 | 26 819 445.00 |
VW T.V.A. | 1 971 406.00 | 1 971 406.00 | | 1 971 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 238 872.00 | 63 179 907.00 | | 63 238 872.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 975.00 | | | 975.00 |