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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 747.00 | 30 930.00 | 13 817.00 | 44 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 623.00 | 40 806.00 | 13 817.00 | 54 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 440.00 | 316.00 | 26 123.00 | 26 440.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CF Disponibilités | 107 391.00 | | 107 391.00 | 107 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 269.00 | 316.00 | 137 952.00 | 138 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 891.00 | 41 123.00 | 151 769.00 | 192 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
DL TOTAL (I) | 104 041.00 | | | 104 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 769.00 | | | 151 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 633.00 | | 183 633.00 | 183 633.00 |
FG Production vendue services | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 534.00 | | 186 534.00 | 186 534.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 270.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 659.00 | | | 186 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 101.00 | | | 180 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 126.00 | | | 47 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 537.00 | 6 269.00 | | 34 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 013.00 | 2 484.00 | | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 524.00 | 3 785.00 | | 29 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 316.00 | | | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316.00 | | | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316.00 | | | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 123.00 | 2 445.00 | 1 678.00 | 4 123.00 |
VI Groupe et associés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 877.00 | | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
VW T.V.A. | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 728.00 | 46 051.00 | 1 678.00 | 47 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
ST Autres comptes | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 701.00 | | | 63 701.00 |