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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 852.00 | 34 197.00 | 11 655.00 | 45 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 931.00 | 43 276.00 | 11 655.00 | 54 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 537.00 | 316.00 | 24 221.00 | 24 537.00 |
BZ Autres créances | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CF Disponibilités | 101 912.00 | | 101 912.00 | 101 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 178.00 | 316.00 | 133 861.00 | 134 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 109.00 | 43 593.00 | 145 516.00 | 189 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 656.00 | | | 95 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DL TOTAL (I) | 108 309.00 | | | 108 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 516.00 | | | 145 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 347.00 | | 184 347.00 | 184 347.00 |
FG Production vendue services | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 854.00 | | 185 854.00 | 185 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104.00 | | | 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 098.00 | | | 188 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 829.00 | | | 183 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 623.00 | | 1 519.00 | 54 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211.00 | 54 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 797.00 | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414.00 | 48 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 126.00 | | 1 519.00 | 47 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 806.00 | 3 681.00 | 1 211.00 | 40 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 497.00 | | 797.00 | 7 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 309.00 | 3 681.00 | 414.00 | 33 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 316.00 | | | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316.00 | | | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316.00 | | | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VI Groupe et associés | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VW T.V.A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
ST Autres comptes | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 159.00 | | | 65 159.00 |