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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 852.00 | 38 351.00 | 7 501.00 | 45 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 931.00 | 47 430.00 | 7 501.00 | 54 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BZ Autres créances | 39 414.00 | 315.00 | 39 097.00 | 39 414.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CF Disponibilités | 85 493.00 | | 85 493.00 | 85 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 722.00 | 316.00 | 128 405.00 | 128 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 653.00 | 47 746.00 | 135 906.00 | 183 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 925.00 | | | 99 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772.00 | | | 772.00 |
DL TOTAL (I) | 109 081.00 | | | 109 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728.00 | | | 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 906.00 | | | 135 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 555.00 | | 167 555.00 | 167 555.00 |
FG Production vendue services | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 116.00 | | 172 116.00 | 172 116.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -910.00 | | | -910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 186.00 | | | 172 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 414.00 | | | 171 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772.00 | | | 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 276.00 | 4 154.00 | | 43 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 576.00 | 4 154.00 | | 36 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 316.00 | | | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316.00 | | | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316.00 | | | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
VW T.V.A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
ST Autres comptes | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |