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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 234.00 | 21 117.00 | 21 117.00 | 42 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 470.00 | 163 225.00 | 17 245.00 | 180 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 797.00 | 185 054.00 | 50 742.00 | 235 797.00 |
BN En cours de production de biens | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
BT Marchandises | 627 204.00 | 7 140.00 | 620 064.00 | 627 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 377.00 | | 62 377.00 | 62 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 808.00 | | 690 808.00 | 690 808.00 |
CF Disponibilités | 1 435 683.00 | | 1 435 683.00 | 1 435 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 847.00 | 7 140.00 | 3 188 707.00 | 3 195 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 644.00 | 192 194.00 | 3 239 450.00 | 3 431 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 639 382.00 | 1 635 848.00 | | 1 639 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 222.00 | 3 534.00 | | 308 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 374.00 | 1 656 152.00 | | 1 964 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 700.00 | | | 278 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 989.00 | 173 494.00 | | 594 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 075.00 | 409 669.00 | | 1 275 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 450.00 | 2 065 821.00 | | 3 239 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 869 417.00 | 2 869 417.00 | |
FG Production vendue services | 127 904.00 | | 127 904.00 | 127 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 904.00 | 2 869 417.00 | 2 997 322.00 | 127 904.00 |
FM Production stockée | | | 65 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 021 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 140.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 221.00 | 5 222.00 | | 5 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 221.00 | 5 222.00 | | 5 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | -213.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 996.00 | 3 552.00 | | 3 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | 1 670.00 | | 1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 715.00 | 4 718.00 | | 156 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 608.00 | 961 508.00 | | 3 073 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 385.00 | 957 973.00 | | 2 765 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 222.00 | 3 534.00 | | 308 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 387.00 | | 16 410.00 | 219 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 627.00 | | 13 077.00 | 209 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048.00 | | 3 333.00 | 9 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 951.00 | 25 104.00 | | 159 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 3.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 241.00 | 25 101.00 | | 159 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 990.00 | 594 990.00 | | 594 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690 809.00 | | | 690 809.00 |
VB T. V. A. | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
VI Groupe et associés | 119 050.00 | 119 050.00 | | 119 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 735.00 | | | 254 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 949.00 | 1 005 568.00 | 12 381.00 | 1 017 949.00 |
VW T.V.A. | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VX Obligations cautionnées | 123 160.00 | 123 160.00 | | 123 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 376.00 | 937 876.00 | 58 500.00 | 996 376.00 |