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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 4 736.00 | 1 873.00 | 6 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 949.00 | 42 528.00 | 1 421.00 | 43 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 615.00 | 139 574.00 | 87 042.00 | 226 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 557.00 | 186 837.00 | 102 720.00 | 289 557.00 |
BT Marchandises | 388 241.00 | 35 000.00 | 353 241.00 | 388 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BZ Autres créances | 829 331.00 | | 829 331.00 | 829 331.00 |
CF Disponibilités | 1 151 453.00 | | 1 151 453.00 | 1 151 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 597.00 | 35 000.00 | 2 396 597.00 | 2 431 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 154.00 | 221 837.00 | 2 499 317.00 | 2 721 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 297 985.00 | 1 697 605.00 | | 2 297 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 261.00 | 600 379.00 | | -347 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 493.00 | 2 314 754.00 | | 1 967 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 710.00 | 108 710.00 | | 108 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 235.00 | 264 989.00 | | 287 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 389.00 | 247 858.00 | | 130 389.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | 1 457.00 | | 5 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 282 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 824.00 | 905 014.00 | | 531 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 317.00 | 3 219 768.00 | | 2 499 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 662.00 | | 73 137.00 | 263 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 242.00 | 289 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 242.00 | 270 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 058.00 | | 550.00 | 6 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 223.00 | | 72 583.00 | 245 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 381.00 | | 4.00 | 12 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 140.00 | 35 000.00 | 7 140.00 | 7 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 140.00 | 35 000.00 | 7 140.00 | 7 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 140.00 | 35 000.00 | 7 140.00 | 7 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 547.00 | | 108 547.00 | 108 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 235.00 | 287 235.00 | | 287 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 578.00 | 82 578.00 | | 82 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 169 558.00 | | | 169 558.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391 678.00 | | | 391 678.00 |
VP Divers | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 754.00 | | | 256 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 336.00 | 875 951.00 | 12 385.00 | 888 336.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 824.00 | 423 277.00 | 108 547.00 | 531 824.00 |