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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 058.00 | 2 012.00 | 4 047.00 | 6 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 749.00 | 31 677.00 | 11 072.00 | 42 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 474.00 | 166 923.00 | 35 552.00 | 202 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 662.00 | 200 611.00 | 63 052.00 | 263 662.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 715 237.00 | 7 140.00 | 708 097.00 | 715 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 297.00 | | 1 045 297.00 | 1 045 297.00 |
BZ Autres créances | 381 507.00 | | 381 507.00 | 381 507.00 |
CF Disponibilités | 982 716.00 | | 982 716.00 | 982 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 857.00 | 7 140.00 | 3 156 717.00 | 3 163 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 519.00 | 207 751.00 | 3 219 768.00 | 3 427 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 697 605.00 | 1 639 383.00 | | 1 697 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 379.00 | 308 222.00 | | 600 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 754.00 | 1 964 375.00 | | 2 314 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 710.00 | 177 550.00 | | 108 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 278 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 989.00 | 594 990.00 | | 264 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 858.00 | 223 837.00 | | 247 858.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 014.00 | 1 275 076.00 | | 905 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 768.00 | 3 239 450.00 | | 3 219 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 797.00 | | 34 184.00 | 235 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 319.00 | 263 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 319.00 | 245 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | 5 346.00 | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 704.00 | | 28 838.00 | 222 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 054.00 | 21 875.00 | 6 319.00 | 185 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 1 299.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 342.00 | 20 576.00 | 6 319.00 | 184 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 140.00 | 7 140.00 | 7 140.00 | 7 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 140.00 | 7 140.00 | 7 140.00 | 7 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 140.00 | 7 140.00 | 7 140.00 | 7 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 547.00 | | 108 547.00 | 108 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 989.00 | 264 989.00 | | 264 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 284.00 | 130 284.00 | | 130 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 297.00 | | | 1 045 297.00 |
VB T. V. A. | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 349.00 | 1 437 968.00 | 12 381.00 | 1 450 349.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 014.00 | 796 467.00 | 108 547.00 | 905 014.00 |