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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 3 835.00 | 1 200.00 | 5 035.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199.00 | 3 762.00 | 1 437.00 | 5 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 322.00 | 65 724.00 | 597.00 | 66 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 444.00 | 73 322.00 | 5 121.00 | 78 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 092.00 | 8 064.00 | 49 028.00 | 57 092.00 |
BZ Autres créances | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
CF Disponibilités | 435 601.00 | | 435 601.00 | 435 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 798.00 | 8 064.00 | 553 734.00 | 561 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 243.00 | 81 386.00 | 558 856.00 | 640 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 820.00 | | | 181 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
DL TOTAL (I) | 208 487.00 | | | 208 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 781.00 | | | 230 781.00 |
EA Autres dettes | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 369.00 | | | 350 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 856.00 | | | 558 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 369.00 | | | 350 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 470.00 | | 500 470.00 | 500 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 470.00 | | 500 470.00 | 500 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 398.00 | |
GE Autres charges | | | 9 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 443.00 | | | 505 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 161.00 | | | 487 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 119.00 | 4 225.00 | | 79 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 900.00 | 78 444.00 | | 4 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 286.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 71 522.00 | | 4 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 786.00 | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 983.00 | 1 439.00 | | 74 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 391.00 | 3 398.00 | 4 467.00 | 74 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 335.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 891.00 | 3 063.00 | 4 467.00 | 70 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 781.00 | 83 781.00 | | 83 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 915.00 | 220 915.00 | | 220 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137.00 | | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 209.00 | 78 190.00 | 10 019.00 | 88 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 369.00 | 350 369.00 | | 350 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
ST Autres comptes | 100 410.00 | | | 100 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 415.00 | | | 103 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 901.00 | | | 186 901.00 |