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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151.00 | 1 843.00 | 2 307.00 | 4 151.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 981.00 | 5 562.00 | 3 419.00 | 8 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 290.00 | 46 462.00 | 9 828.00 | 56 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 165.00 | 53 867.00 | 17 298.00 | 71 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 940.00 | 8 064.00 | 57 876.00 | 65 940.00 |
BZ Autres créances | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CF Disponibilités | 266 657.00 | | 266 657.00 | 266 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 587.00 | 8 064.00 | 351 523.00 | 359 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 752.00 | 61 932.00 | 368 821.00 | 430 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 862.00 | 190 313.00 | | 208 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 070.00 | 18 549.00 | | 5 070.00 |
DL TOTAL (I) | 222 316.00 | 217 247.00 | | 222 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 536.00 | 8 319.00 | | 4 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 301.00 | 42 755.00 | | 41 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 754.00 | 57 170.00 | | 55 754.00 |
EA Autres dettes | 44 914.00 | 35 158.00 | | 44 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 504.00 | 143 402.00 | | 146 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 821.00 | 360 648.00 | | 368 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 868.00 | 143 402.00 | | 145 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 118.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 785.00 | | 6 976.00 | 75 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 596.00 | 71 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 5 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 096.00 | 65 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 286.00 | | 2 615.00 | 6 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 006.00 | | 4 361.00 | 69 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 602.00 | 4 811.00 | 11 546.00 | 60 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | 308.00 | 3 500.00 | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 566.00 | 4 504.00 | 8 046.00 | 55 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VB T. V. A. | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 440.00 | 3 804.00 | 636.00 | 4 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VP Divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 948.00 | 92 948.00 | | 92 948.00 |
VW T.V.A. | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 504.00 | 145 868.00 | 636.00 | 146 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 517.00 | 4 810.00 | | 3 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 055.00 | 40 211.00 | | 42 055.00 |
ST Autres comptes | 109 808.00 | 117 013.00 | | 109 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 038.00 | 30 998.00 | | 38 038.00 |
YT Sous‐traitance | 26 189.00 | 18 674.00 | | 26 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | 501.00 | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 010.00 | 5 311.00 | | 4 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 544.00 | | | 96 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 091.00 | 206 896.00 | | 216 091.00 |