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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 742.00 | 2 241.00 | 1 500.00 | 3 742.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 663.00 | 6 923.00 | 2 739.00 | 9 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 530.00 | 50 576.00 | 7 954.00 | 58 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 679.00 | 59 741.00 | 13 937.00 | 73 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 781.00 | | 80 781.00 | 80 781.00 |
BZ Autres créances | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CF Disponibilités | 263 011.00 | | 263 011.00 | 263 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 144.00 | | 366 144.00 | 366 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 824.00 | 59 741.00 | 380 082.00 | 439 824.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 931.00 | | | 183 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DL TOTAL (I) | 195 727.00 | | | 195 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
EA Autres dettes | 62 894.00 | | | 62 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 354.00 | | | 184 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 082.00 | | | 380 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 354.00 | | | 184 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 165.00 | | 2 990.00 | 71 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 73 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 476.00 | 4 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 68.00 | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 271.00 | | 2 922.00 | 65 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 867.00 | 6 350.00 | 476.00 | 53 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | 874.00 | 476.00 | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 024.00 | 5 475.00 | | 52 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 80 781.00 | 80 781.00 | | 80 781.00 |
VB T. V. A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VP Divers | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 878.00 | 102 461.00 | 417.00 | 102 878.00 |
VW T.V.A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 354.00 | 184 354.00 | | 184 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
ST Autres comptes | 107 021.00 | | | 107 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
YT Sous‐traitance | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 793.00 | | | 101 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 495.00 | | | 216 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |