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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 572.00 | 42 149.00 | 20 423.00 | 62 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050.00 | 5 647.00 | 2 402.00 | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 706.00 | 32 978.00 | 3 727.00 | 36 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 896.00 | 328 343.00 | 71 552.00 | 399 896.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 307.00 | 8 570.00 | 259 736.00 | 268 307.00 |
BZ Autres créances | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
CF Disponibilités | 76 408.00 | | 76 408.00 | 76 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 039.00 | 8 570.00 | 382 469.00 | 391 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 936.00 | 336 914.00 | 454 022.00 | 790 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 179 145.00 | | | 179 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
DL TOTAL (I) | 263 391.00 | | | 263 391.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 212.00 | | | 122 212.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 130.00 | | | 188 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 022.00 | | | 454 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 130.00 | | | 188 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 725.00 | | 586 725.00 | 586 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 725.00 | | 586 725.00 | 586 725.00 |
FM Production stockée | | | -57 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 700.00 | | | -16 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 628.00 | | | -10 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 185.00 | | | 531 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 596.00 | | | 499 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 451.00 | | | 701 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 883.00 | | | 509 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 080.00 | | | 95 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 879.00 | 6 641.00 | 308 176.00 | 629 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 883.00 | | 263 883.00 | 509 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 490.00 | 216.00 | 37 989.00 | 81 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 506.00 | 6 425.00 | 6 304.00 | 38 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 500.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 132.00 | 292 762.00 | 19 369.00 | 312 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 130.00 | 188 130.00 | | 188 130.00 |