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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 562.00 | 43 698.00 | 20 864.00 | 64 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050.00 | 6 488.00 | 1 561.00 | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 399.00 | 36 185.00 | 1 213.00 | 37 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 579.00 | 333 940.00 | 68 639.00 | 402 579.00 |
BP En cours de production de services | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 759.00 | 20 105.00 | 144 653.00 | 164 759.00 |
BZ Autres créances | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
CF Disponibilités | 111 380.00 | | 111 380.00 | 111 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 264.00 | 20 105.00 | 299 159.00 | 319 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 844.00 | 354 045.00 | 367 798.00 | 721 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 210 734.00 | | | 210 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DL TOTAL (I) | 267 381.00 | | | 267 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 288.00 | | | 83 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 798.00 | | | 367 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 537.00 | | 405 537.00 | 405 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 537.00 | | 405 537.00 | 405 537.00 |
FM Production stockée | | | 12 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 287.00 | | | 424 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 297.00 | | | 420 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 897.00 | | | 399 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 344.00 | 5 627.00 | 32.00 | 328 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 717.00 | 1 549.00 | | 43 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 627.00 | 4 078.00 | 30.00 | 38 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
UX Autres créances clients | 164 759.00 | | | 164 759.00 |
VP Divers | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 288.00 | 83 288.00 | | 83 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 089.00 | 162 525.00 | 30 563.00 | 193 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 417.00 | 100 417.00 | | 100 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |