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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 812.00 | 45 253.00 | 33 558.00 | 78 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050.00 | 7 464.00 | 585.00 | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 164.00 | 39 779.00 | 13 385.00 | 53 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 595.00 | 340 065.00 | 92 529.00 | 432 595.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 196.00 | 26 005.00 | 77 191.00 | 103 196.00 |
BZ Autres créances | 89 599.00 | | 89 599.00 | 89 599.00 |
CF Disponibilités | 95 265.00 | | 95 265.00 | 95 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 294.00 | 26 005.00 | 283 288.00 | 309 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 889.00 | 366 070.00 | 375 818.00 | 741 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 214 724.00 | | | 214 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 270 330.00 | | | 270 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | | | 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 488.00 | | | 105 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 818.00 | | | 375 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 488.00 | | | 105 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 350.00 | 2 015.00 | 302 365.00 | 300 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 350.00 | 2 015.00 | 302 365.00 | 300 350.00 |
FM Production stockée | | | 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 614.00 | | | -62 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 740.00 | | | 306 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 791.00 | | | 303 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 580.00 | | 30 145.00 | 402 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 432 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 61 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 130.00 | | 14 250.00 | 111 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 449.00 | | 15 895.00 | 45 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 940.00 | 6 186.00 | 61.00 | 333 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 266.00 | 1 556.00 | | 45 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 674.00 | 4 631.00 | 61.00 | 42 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 197.00 | 74 297.00 | 28 899.00 | 103 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VP Divers | 89 599.00 | 89 599.00 | | 89 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 029.00 | 170 130.00 | 28 899.00 | 199 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 488.00 | 105 488.00 | | 105 488.00 |