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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 282.00 | 13 699.00 | 18 584.00 | 32 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 987.00 | 32 653.00 | 5 335.00 | 37 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 400.00 | 168 315.00 | 16 085.00 | 184 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 941.00 | 214 666.00 | 72 275.00 | 286 941.00 |
BT Marchandises | 229 281.00 | | 229 281.00 | 229 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 735.00 | 10 624.00 | 807 111.00 | 817 735.00 |
BZ Autres créances | 318 394.00 | | 318 394.00 | 318 394.00 |
CF Disponibilités | 120 913.00 | | 120 913.00 | 120 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 872.00 | 10 624.00 | 1 480 248.00 | 1 490 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 813.00 | 225 290.00 | 1 552 523.00 | 1 777 813.00 |
CU Autres participations | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 303 310.00 | 303 310.00 | | 303 310.00 |
DH Report à nouveau | 11 167.00 | -19 412.00 | | 11 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 557.00 | 30 579.00 | | 257 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 638 034.00 | 382 977.00 | | 638 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 833.00 | 23 748.00 | | 4 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 753.00 | 90.00 | | 68 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 692.00 | 212 462.00 | | 242 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 351.00 | 130 298.00 | | 196 351.00 |
EA Autres dettes | 108 615.00 | 2 352.00 | | 108 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 245.00 | 147 420.00 | | 293 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 489.00 | 516 370.00 | | 914 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 523.00 | 899 347.00 | | 1 552 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 712.00 | | 10 186.00 | 279 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 957.00 | 286 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 957.00 | 32 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 959.00 | | 2 280.00 | 32 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 481.00 | | 7 906.00 | 214 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 583.00 | 13 040.00 | 2 957.00 | 204 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 607.00 | 6 048.00 | 2 957.00 | 10 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 975.00 | 6 992.00 | | 193 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 536.00 | 7 088.00 | | 3 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 536.00 | 7 088.00 | | 3 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 536.00 | 7 088.00 | | 3 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 692.00 | 242 692.00 | | 242 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 615.00 | 108 615.00 | | 108 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 245.00 | 293 245.00 | | 293 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
UX Autres créances clients | 805 019.00 | | | 805 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
VB T. V. A. | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
VC Groupe et associés | 247 938.00 | | | 247 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VI Groupe et associés | 68 753.00 | 68 753.00 | | 68 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
VP Divers | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 289.00 | 1 140 678.00 | 19 611.00 | 1 160 289.00 |
VW T.V.A. | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 489.00 | 914 489.00 | | 914 489.00 |