| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 282.00 | 19 865.00 | 12 418.00 | 32 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 099.00 | 35 371.00 | 7 728.00 | 43 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 181.00 | 173 369.00 | 10 812.00 | 184 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 835.00 | 228 605.00 | 63 229.00 | 291 835.00 |
BT Marchandises | 293 433.00 | | 293 433.00 | 293 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 792.00 | 15 232.00 | 302 560.00 | 317 792.00 |
BZ Autres créances | 723 091.00 | | 723 091.00 | 723 091.00 |
CF Disponibilités | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 573.00 | 15 232.00 | 1 355 341.00 | 1 370 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 407.00 | 243 837.00 | 1 418 570.00 | 1 662 407.00 |
CU Autres participations | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 303 310.00 | 303 310.00 | | 303 310.00 |
DH Report à nouveau | 268 724.00 | 11 167.00 | | 268 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 385.00 | 257 557.00 | | 102 385.00 |
DL TOTAL (I) | 740 418.00 | 638 034.00 | | 740 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 681.00 | 68 753.00 | | 33 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 893.00 | 242 692.00 | | 269 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 138.00 | 196 351.00 | | 128 138.00 |
EA Autres dettes | 26 815.00 | 108 615.00 | | 26 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 625.00 | 293 245.00 | | 219 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 152.00 | 914 489.00 | | 678 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 570.00 | 1 552 523.00 | | 1 418 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 152.00 | 914 489.00 | | 678 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 593.00 | 7 886.00 | 853 479.00 | 845 593.00 |
FD Production vendue biens | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
FG Production vendue services | 1 371 498.00 | 8 576.00 | 1 380 074.00 | 1 371 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 846.00 | 16 462.00 | 2 235 308.00 | 2 218 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 39 094.00 | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 275.00 | 4 365 583.00 | | 2 284 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 891.00 | 4 108 026.00 | | 2 181 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 385.00 | 257 557.00 | | 102 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 941.00 | | 5 112.00 | 286 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 291 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 227 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 387.00 | | 5 112.00 | 222 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 666.00 | 14 158.00 | 219.00 | 214 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 699.00 | 6 166.00 | | 13 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 967.00 | 7 992.00 | 219.00 | 200 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 624.00 | 4 825.00 | 217.00 | 10 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 624.00 | 4 825.00 | 217.00 | 10 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 624.00 | 4 825.00 | 217.00 | 10 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 825.00 | 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 893.00 | 269 893.00 | | 269 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 625.00 | 219 625.00 | | 219 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
UX Autres créances clients | 299 503.00 | | | 299 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
VB T. V. A. | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
VC Groupe et associés | 652 541.00 | | | 652 541.00 |
VI Groupe et associés | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VP Divers | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 294.00 | 1 047 682.00 | 19 611.00 | 1 067 294.00 |
VW T.V.A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 152.00 | 678 152.00 | | 678 152.00 |